Le cabinet PwC, en partenariat avec la DFCG, présentait, il y a quelques semaines, son enquête sur les priorités des directeurs financiers 2018. Quelques chiffres sur le pilotage des flux de la trésorerie…
30% des DAF veulent faire des analyses prédictives en matière de trésorerie.
Les DAF pilotent leur flux de trésorerie selon plusieurs horizons de temps : 10% au quotidien, 28% sur une base hebdomadaire, 37% mensuellement et 13% trimestriellement, 5% sur une base annuelle et 8% ne font pas de prévisions.
Les enjeux prioritaires
50% des DAF considèrent que l’optimisation du cash management est un enjeu prioritaire.
Pour 41%, la sécurisation des flux/contrôle interne des activités est un enjeu important tout comme l’intégration du cash dans le suivi de la performance.
50% des entreprises veulent diversifier leurs financements.
Les grandes entreprises privilégient les emprunts obligataires et les emprunts désintermédiés, les ETI les emprunts bancaires, les PME l’augmentation de capital et les TPE privilégient les subventions d’investissements.
Prévisions, reporting et optimisation des flux de trésorerie
Le cash doit au cœur de la stratégie financière.
Quelques pistes pour une meilleure maîtrise du cash : Communiquer avec les non-financiers et développer une culture cash,
dégager du cash en améliorant les fonds de roulement, optimiser son BFR, déterminer les leviers d’optimisation possibles,
anticiper les besoins pluriannuels, construire le budget annuel et mensualisation, suivre sa tréso au quotidien et prendre des décisions de placement/d’emprunt,
construire un tableau de suivi des risques.
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