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08 Fév 2018

Cash is king ! Quelques tips pour mieux piloter sa trésorerie…

Par Gabrielle Boulanger

- Catégories : Actualités

Le cabinet PwC, en partenariat avec la DFCG, présentait, il y a quelques semaines, son enquête sur les priorités des directeurs financiers 2018. Quelques chiffres sur le pilotage de la trésorerie…

30% des DAF veulent faire des analyses prédictives en matière de trésorerie.

Les DAF pilotent leur trésorerie selon plusieurs horizons de temps : 10% au quotidien, 28% sur une base hebdomadaire, 37% mensuellement et 13% trimestriellement, 5% sur une base annuelle et 8% ne font pas de prévisions.

Les enjeux prioritaires

50% des DAF considèrent que l’optimisation du cash management est un enjeu prioritaire.

Pour 41%, la sécurisation des flux/contrôle interne des activités est un enjeu important tout comme l’intégration du cash dans le suivi de la performance.

50% des entreprises veulent diversifier leurs financements.

Les grandes entreprises privilégient les emprunts obligataires et les emprunts désintermédiés, les ETI les emprunts bancaires, les PME l’augmentation de capital et les TPE privilégient les subventions d’investissements.

Prévisions, reporting et optimisation

Le cash doit au cœur de la stratégie financière.

Quelques pistes pour une meilleure maîtrise du cash : Communiquer avec les non-financiers et développer une culture cash,

dégager du cash en améliorant les fonds de roulement, optimiser son BFR, déterminer les leviers d’optimisation possibles,

anticiper les besoins pluriannuels, construire le budget annuel et mensualisation, suivre sa tréso au quotidien et prendre des décisions de placement/d’emprunt,

construire un tableau de suivi des risques.

Vous souhaitez en savoir plus ? La DFCG (L’association des directions financières et du contrôle de gestion) propose une formation sur la gestion de la trésorerie : prévision, reporting et optimisation. Pour s’inscrire ICI

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